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见证历史!美股开盘即熔断,道指盘中创1987年以

文章出处: 人气:发表时间:2020-03-17 12:52
       美联储15日宣布降息1个百分点到0%至0.25%之间,并启动7000亿美元量化宽松计划,以保护美国经济免受新冠肺炎疫情影响。随后,新西兰、中国香港等国家和地区纷纷跟进降息。

       千纺科技从证券公司得知,即便美联储周日展开了大规模的货币刺激计划以遏制新冠肺炎爆发对经济增长的冲击,但投资者依旧大肆抛售股票,美股周一大幅低开,接棒亚欧行情,美股三大指数开盘触发熔断。美股历史上共有四次熔断,本月就发生了三次,其余两次均发生在上周。

美股开盘熔断 避险资产走势震荡

       美股三大指数开盘即跌超7%,暂停交易15分钟。恢复交易后,三大指数跌幅迅速扩大,道琼斯工业指数一度下跌超12%,创1987年以来的最大单日跌幅。

       值得关注的是,特朗普于2017年1月20日开始执政,当天道琼斯指数收盘19827点,盘中道琼斯指数下探至20387点,指数点位仅比特朗普上台后高3%。如果美股继续下探,特朗普执政后最引以为傲的股市涨幅即将清零。

      而就在美股开盘前50分钟,特朗普发布了一条推特:愿上帝保佑美国!没想到50分钟后,美股再次熔断,暂停交易15分钟。

       交易重启后美股跌幅一度收窄,但临近尾盘跌幅进一步扩大,道指跌逾11%。道指跌2642.37点,报20543.25点,跌幅为11.4%;纳指跌818.34点,报7056.54点,跌幅为10.39%;标普500指数跌285.42点,报2425.60点,跌幅为10.53%。

      股市暴跌之下,投资者纷纷买入国债等避险资产。10年期美债收益率下跌23.7个基点至0.717%;30年期美债收益率下跌24.4个基点至1.323%。

       晚间现货白银迅速崩盘,伦敦银现跌幅一度超过20%,失守12美元/盎司关口,但随后有所反弹。黄金日内也触底反弹,一度跌破1460美元/盎司,截止收盘回涨至1486.50美元/盎司。原油价格大幅跳水。布油盘中跌超12.5%,WTI原油跌破30美元/桶。

美联储量化宽松 多家央行跟进

      美联储周日将利率下调1个百分点至0%至0.25%,创下自2015年以来的最低基准利率水平,而且美联储还启动了7000亿美元的大规模量化宽松计划,正式打开量化宽松的水龙头。

      美国总统特朗普随后表示对这一举措感到“非常满意”,而且市场中的投资者应该会感到兴奋。

       美联储的紧急行动也引发全球多家央行立即跟进,包括新西兰联储也宣布降息75个基点并考虑大规模购债计划;挪威央行也宣布紧急降息50个基点;韩国央行降息50个基点至0.75%的历史最低水平;日本央行虽维持利率不变,但也上调了购债规模上限。

       虽然各国央行货币措施跟上,但市场情绪却不如预期板回暖。保德信金融首席市场策略师克罗斯比认为:“如果连续降息与重要的财政计划相结合,将有助于缓解疫情对经济活动的影响,作用是积极的,但最终也只有时间才能证明这些是否会起作用。因为这次引发市场动荡的主要问题是疫情对经济活动的突然打击,不仅仅是对中美洲有很大冲击,对国际社会的冲击也是前所未有的。”

      全球已确认病例已超过16.9万人,而美国的确诊病例已激增至3774人,死亡病例69人。美国疾病预防控制中心敦促要取消或推迟50人以上的团体活动。

     另外,由于美联储周日已宣布降息,原定于周二、周三举行的FOMC会议将不再举行。

美股为何暴跌?

      美联储紧急降息后,美国股指期货全线大跌,触发“熔断”。中金公司认为这反映了市场隐含的两大担忧:一是在目前的政策空间耗尽后,市场担忧美联储是否还有进一步的“后手”,以应对未来可能的压力和风险;二是美联储如此急切做出政策响应,是否意味着货币当局注意到市场尚未反应的更大风险,因此才快速做出响应,进而加大市场的担忧情绪。

       千纺科技张总一个策略分析师朋友处认为,这种快速宽松的行为无法真正起到安抚全球金融情绪。核心的金融市场期待的事情是看到切实的应对新冠肺炎疫情的举措,而不是简单的宽松放水。美股有大量的人工智能量化产品,这些产品不断的在针在历史数据和事件中进行学习。这些历史的数据和事件告诉他们,如果美联储紧急降息且幅度较大。往往意味着有重大的负面事件发生,所以反而导致了市场的波动。

        JonesTrading的首席市场策略师Michael O’Rourke:“他们把事情搞砸了。美联储感到恐慌,市场也受到惊吓。标普500指数就在不到一个月前创下了纪录高点,美联储已经用尽了所有常规和非常规工具。关键的一点是,他们真正耗光了所有弹药,而且这是一个恐慌中的央行所采取的行动。”

什么是熔断?

     周一盘前,美股暴跌就有了征兆,因标普500指数期货跌幅达到5%,触发“熔断”,这意味着,在剩余交易时间内,该合约不能以更低的价格进行交易,不过价格等于或高于该标准的交易仍可进行。

     熔断机制(Circuit Breaker)即自动停盘机制,是指当股指波幅达到规定的熔断点时,交易所为控制风险采取的暂停交易措施。

      当前美股熔断机制的基准指数为标普500,三级熔断的单项跌幅阈值分别为7%、13%、20%。这意味着,当指数较前一天收盘点位下跌7%、13%时,全美证券市场交易将暂停15分钟,当指数较前一天收盘点位下跌20%时,当天交易停止。

全球新冠疫情仍迅速扩散,欧洲多国收紧边境或“封城”

       据约翰斯·霍普金斯大学统计数据,截至美国东部时间15日23时(北京时间16日11时),全球新冠肺炎确诊病例达到169385例,中国以外确诊病例数最多的5个国家为意大利、伊朗、韩国、西班牙和德国,中国以外死亡病例最多的5个国家为意大利、伊朗、西班牙、法国和韩国。

       为防控疫情,欧洲多国开始严控流动,收紧边境。多国还实施“封城”,严控内部人员流动。意大利10日起进入全国“封城”状态。15日为西班牙“封城”首日,民众大都遵守政府指令留在家中。塞尔维亚总统武契奇15日宣布,塞尔维亚进入国家紧急状态。德国政府15日宣布,将从16日上午8时起,加强对奥地利、瑞士、法国、卢森堡和丹麦五国的边境管控。

美股未来将走向何方?

       高盛预测,美股下跌远未结束,预计标普500指数可能从最高点下跌41%至2000点左右。

       中国社科院世界经济与政治研究所国际投资研究室主任、研究员张明表示,由于疫情的冲击令全球经济增长前景雪上加霜,2020年全球经济增速可能下滑至2.5%以下,这意味着从技术层面上陷入了衰退。这也是近期市场大跌的一个深层原因。他认为,近期美国股市的调整恐怕不会很快结束,动荡加剧的现象将会持续较长时间。
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